基金定投的估值怎么算？

2021-04-14
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匿名用戶

2021-04-14

基金估值是按上一天的持倉計(jì)算的，當(dāng)天持倉會(huì)變化。

匿名用戶

2021-04-14

基金估值是指按照公允價(jià)格對基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值進(jìn)行計(jì)算、評估，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程。基金凈值一般只基金單位凈值 ，基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。

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